Der Belvoir Global Allocation Fund ist ein ausgewogener benchmarkunabhängiger Mischfonds mit globalem Anlageschwerpunkt. In der Regel besteht der Fonds zur Hälfte aus Aktien und Anleihen. Auf der Aktienseite wird ein Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, welche eine hohe und aus dem freien Cash Flow erwirtschaftete, nachhaltige Dividende ausschütten. Durch den Anleihen-Anteil sollen regelmässig Zinseinkünfte vereinnahmt werden.

Das Gesamtziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung bei tiefer Volatilität. Der flexible Investmentansatz ermöglicht dabei ein schnelles Anpassen an sich verändernde Marktbedingungen. Währungsrisiken werden so abgesichert, dass in der Regel mindestens 50% des Fondsvermögens in der Referenzwährung des Fonds investiert sind.

Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann das Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.

Zur effizienten Verwaltung können für das Sondervermögen zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.

Die Strategie steuert auf Basis des Nachrichten-Sentiments diversifizierte Aktienkörbe mit Anlage Fokus Europa. Die Sentiment-Technologie ermöglicht vollkommen rational und emotionsfrei eine Umsetzung des Portfoliomanagements angepasst an die aktuelle Marktstimmung. Die verwendete Software liest vollautomatisch und in Echtzeit sowohl Digital- als auch Printmedien aus der Finanz- und Wirtschaftswelt und bestimmt daraus kontextbezogen ein Nachrichten-Sentiment.

Historische Datenreihen zeigen, dass diese Sentiment-Technologie Trendwechsel an den Finanzmärkten teilweise mit mehrwöchigem Vorlauf erkennen kann. Die Investitionsrate, welche alle 14 Tage überprüft wird, ist abhängig vom Nachrichten-Sentiment und variiert in der Regel zwischen 0% und 125%. Die Strategie hat eine langfristig positive Wertsteigerung bei gleichzeitig geringerer Schwankungsbreite als sein Vergleichsindex STOXX Europe 600 (Net Return) zum Ziel.