Belvoir Global Allocation Fund
Anlagestrategie
Der Belvoir Global Allocation Fund ist ein ausgewogener benchmarkunabhängiger Mischfonds mit globalem Anlageschwerpunkt. In der Regel besteht der Fonds zur Hälfte aus Aktien und Anleihen. Auf der Aktienseite wird ein Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, welche eine hohe und aus dem freien Cash Flow erwirtschaftete, nachhaltige Dividende ausschütten. Durch den Anleihen-Anteil sollen regelmässig Zinseinkünfte vereinnahmt werden.
Das Gesamtziel ist eine nachhaltige positive Wertentwicklung bei tiefer Volatilität. Der flexible Investmentansatz ermöglicht dabei ein schnelles Anpassen an sich verändernde Marktbedingungen. Währungsrisiken werden so abgesichert, dass in der Regel mindestens 50% des Fondsvermögens in der Referenzwährung des Fonds investiert sind.
Fondsdaten
Anteilsklasse EUR | Anteilsklasse CHF | |
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ISIN / WKN | LI0037789380 / A0Q9ZT | LI0272042065 / A14QFN |
Bloomberg | BELVOIR LE | BELVCHF LE |
Fondsdomizil | Liechtenstein | Liechtenstein |
Rechtsform | UCITS | UCITS |
Fondskategorie nach BVI | Gemischte Fonds, global | Gemischte Fonds, global |
Auflage des Fonds | 30.09.2008 | 14.04.2015 |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember | 31. Dezember |
Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
Fondsleitung | IFM Independant Fund Management AG | IFM Independant Fund Management AG |
Depotbank | LGT Bank AG | LGT Bank AG |
Vertriebszulassung | CH, DE, AT, LI | CH, DE, AT, LI |
Maximale Verwaltungsvergütung p.a. | 0.2% (min. CHF 45`000) | 0.2% (min. CHF 45`000) |
Maximale Beratervergütung p.a. | max.1.5% | max.1.5% |
Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. | 0.11% (min. CHF 20`000) | 0.11% (min. CHF 20`000) |
Höhe Gewinnbeteiligung | 10% | 10% |
Hurdle Rate | EURIBOR 3 Months EUR | Libor 3M CHF |
TER ohne Gewinnbeteiligung | 1.96% | 1.98% |
TER inkl. Gewinnbeteiligung | 2.2% | 2.49% |
High-Watermark | Ja | Ja |
Belvoir Global Allocation II Universal
Anlagestrategie
Das Sondervermögen investiert grundsätzlich zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann das Sondervermögen auch mehrheitlich in Anleihen, Liquidität und anderen Anlageklassen investiert sein. Die Anlagen sind an keinen Referenzindex gekoppelt. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.
Zur effizienten Verwaltung können für das Sondervermögen zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.
Fondsdaten
Währung EUR | |
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ISIN / WKN | DE000A0RA4N9 / A0RA4N |
Bloomberg | BELGAII GR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Rechtsform | OGAW |
Fondskategorie nach BVI | Mischfonds ausgewogen, international |
Auflage des Fonds | 20.11.2008 |
Währung Fonds | EUR |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondsleitung | Universal Investment GmbH |
Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Vertriebszulassung | CH, DE, AT, UK |
Maximale Verwaltungsvergütung p.a. | 0.4% |
Maximale Beratervergütung p.a. | 1.5% |
Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. | 0.15% |
Höhe Gewinnbeteiligung | 10% |
Hurdle Rate | keine |
TER ohne Gewinnbeteiligung | 1.88% |
Gewinnbeteiligung | 0.67% |
High-Watermark | Ja |
Protea Fund - Pecunia FX Fund
Anlagestrategie
Die Strategie wendet einen systematischen, automatisierten Handelsansatz in den acht Hauptwährungen und ihren Währungspaaren (EUR, GBP, USD, CAD, CHF, JPY, AUD, NZD) an.
Die Methode hat keine anfängliche Verzerrung in Richtung des Marktes und verwendet eine umfassende Struktur von proprietären Algorithmen. Sie kombiniert Marktintelligenz, quantitative Modelle, Indikatoren der technischen Analyse sowie ein rigoroses Risikomanagement.
Fondsdaten
Anteilsklasse Institutionell (I) | Anteilsklasse Alle (A) | |
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ISIN EUR | LU2033379061 | LU2033378683 |
ISIN CHF (hedged) | LU2033379228 | LU2033378923 |
ISIN USD (hedged) | LU2033379145 | LU2033378766 |
Fondsdomizil | Luxembourg | Luxembourg |
Rechtsform | UCITS | UCITS |
Auflage des Fonds | 14.05.2020 | 14.05.2020 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Administrator | FundPartner Solutions (Europe) S.A. | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Auditor | Deloitte Audit, S.a.r.l | Deloitte Audit, S.a.r.l |
Legal Advisor | Allen & Overy, S.a.r.l | Allen & Overy, S.a.r.l |
Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
Fondsleitung | Belvoir Capital AG | Belvoir Capital AG |
NAV-Frequenz | Täglich | Täglich |
Währung | EUR, CHF (Hedged), USD (Hedged) | EUR, CHF (Hedged), USD (Hedged) |
Mindestinvestition | 100’000.- | 1 Aktie (100 Startwert) |
Verwaltungsgebühr p.a. | 1% | 1.5% |
Erfolgshonorar | 20% | 20% |
Zeichnungs-/Einlösungsgebühr | Keine | Keine |
Länderregistrierung & Steuerkonformität | DE, AT, UK, LU, CH | DE, AT, UK, LU, CH |